Бухгалтерські проводки

Робота з бухгалтерськими проводками: експорт в Excel (всіх, по окремій статті, по типу операції), завантаження проводок в 1С, обробка для 1С

Для чого

Система Мій Дім Online забезпечує повний облік операцій, що стосуються особових рахунків мешканців, включаючи складні нестандартні алгоритми нарахувань, груповий друк квитанцій та звітність по кожному окремому особовому рахунку.

1С є улюбленою програмою більшості бухгалтерів. Тому ми надаємо можливість фахівцям користуватись знайомими та зручними інструментами. Стандартна конфігурація 1С бухгалтерії, у цьому випадку, дозволяє виконувати решту операцій бухгалтерського обліку підприємства, таких як: нарахування заробітної плати співробітникам, облік товарно-матеріальних цінностей, формування всіх необхідних звітів, тощо.

За допомогою спеціальної обробки, яку можна завантажити з системи Мій Дім Online, в 1С бухгалтерію можна вивантажити необхідні проводки.

Експорт передбачає обмін інформацією з 1С один раз на місяць. В результаті експорту формується файл формату "Excel" з усіма необхідними операціями. Цей файл можна використовувати для роботи з будь-якими іншими бухгалтерськими програмами.

В 1С переноситься наступна інформація:

• Нарахування за кожною зі статей
• Субсидії за кожною зі статей
• Пільги за кожною зі статей
• Банківські платежі жителів по кожній зі статей (можна відключити для уникнення дубляжу з проводками, що робить бухгалтер в 1С протягом місяця)
• Готівкові платежі жителів через касу (можна відключити для уникнення дубляжу з проводками, що робить бухгалтер в 1С протягом місяця)

Даний функціонал можна використовувати для всіх програм 1С версії 1.2 (бухоблік для України, УТП або УВП).

Для коректної роботи експорту на персональному комп'ютері повинен бути встановлений Microsoft Excel.

Початок роботи

Налаштування експорту проводок

Перед початком роботи з бухгалтерськими проводками, спочатку налаштуйте їх. На сторінці “Квитанції, розрахункові періоди» перейдіть на вкладинку “Налаштування проводок”.

Кожний рядок таблиці містить налаштування для окремого типу операцій по кожній окремій статті нарахування.

Типи операцій:

• Нарахування+коригування
• Банківські платежі жителів
• Платежі жителів через касу
• Субсидії
• Пільги
• Пеня

Для кожного типу операцій можна налаштувати:

• рахунки дебету та кредиту
• поставити позначку у відповідне положення для експорту даного рядка
• призначити довідник аналітики для рахунків дебету та кредиту

Завантаження проводок в 1С

На сторінці “Квитанції, розрахункові періоди» перейдіть за посиланням “Бух.Проводки” Мал.1.

^Мал.1

Завантажте файл обробки із системи Мій Дім Онлайн на свій комп’ютер. Цей файл достатньо завантажити та встановити на комп’ютер 1 раз.  Див. Мал.2.

^Мал.2

Як вивантажити проводки в Excel файл

Натисніть кнопку “Експортувати в Excel" та збережіть файл з експортованими даними на свій комп’ютер. Див. Мал.3.

^Мал.3

Завантажте файл обробки в 1С. Див. Мал.4, Мал.5.

^Мал.4

^Мал.5

Оберіть Excel файл з проводками. Див. Мал.6, Мал.7.

^Мал.6

^Мал.7

Натисніть кнопку  “Завантажити”. Див. Мал.8

^Мал.8

Перегляньте створені операції та натисніть кнопку “Записати”. Мал.9.

^Мал.9

Вивантажити проводки по окремій статті в Excel файл.

1. В колонці "Статті" виберіть необхідну статтю нарахування. Див. Мал.10

^Мал.10

2. В таблиці залишаться лише проводки, які стосуються обраної статті нарахувань. Натисніть кнопку "Експортувати в Excel" та збережіть файл. 

3. В збереженому файлі будуть лише проводки, які стосуються обраної статті нарахування.

Експорт проводки по окремому типу операції в Excel файл.

1. В колонці "Тип операції" виберіть необхідну операцію (наприклад, "Нарахування + коригування"). Див. Мал.11.

^Мал.11

2. Натисніть кнопку "Експортувати в Excel" та збережіть файл.

3. В збереженому файлі будуть лише проводки з типом "Нарахування + коригування".

Поради

Варто відключити можливість експорту банківських платежів жителів у відповідному рядку для кожної зі статей під час налаштування експорту проводок, якщо банківські платежі мешканців вносяться бухгалтером напряму в 1С чи в іншу бухгалтерську програму. 

Перед експортом проводок перевірте, що коди проводок за замовчуванням для дебету та кредиту збігаються з вашими, та чи заведені у вас коди аналітики дебету та кредиту. Якщо коди відрізняються, їх можна додати на вкладці “Налаштування проводок” в розділі “Квитанції та розрахункові періоди”.