3.2.2.2. Журнал операцій

Проведення, редагування та перегляд фінансових операцій, таких як оплата через банк/касу, залишки, корегування

Для чого

Журнал операцій призначено для проведення, редагування та перегляду фінансових операцій:

  • Оплата через банк
  • Оплата через касу
  • Залишок
  • Корегування

Операції можуть бути проведені наступним чином:

  • Введені оператором вручну
  • Імпортовані шляхом завантаження банківських виписок (операції Оплата через банк)
  • Отримані системою автоматично через завантаження банківських реєстрів (операції Оплата через банк при умові інтеграції з платіжними системами: ПриватБанк, Портмоне, IPAY тощо)
  • Проведені автоматично під час первинного налаштування системи (Залишки)

Журнал операцій містить наступні колонки:

  • № операції. Присвоюється системою у разі ручного вводу або містить номер банківської транзакції, якщо операція проведена внаслідок імпорту банківської виписки або завантаження банківського реєстру.
  • Розрахунковий рахунок (актуальний не для всіх типів операцій).
  • Сума операції. Загальна сума всіх операцій міститься у лівій частині заголовку таблиці.
  • Дата проведення операції (визначає, в якому періоді операція буде врахована в розрахунках).
  • Тип операції.
  • Дата створення операції - коли операція була введена в систему.
  • Номер особового рахунку.
  • ПІБ власника особового рахунку.
  • Адреса.

Таблиця містить операції, відібрані за допомогою фільтрів, що знаходяться у заголовку таблиці або налаштування відображення .

Операції можуть бути видалені або змінені лише у випадку, якщо їх дата проведення знаходиться у відкритому періоді.

Початок роботи

Робота з операціями

Щоб провести нову операцію, скористайтесь кнопкою «Провести операцію» та оберіть бажаний тип. (див. мал.1).

Вибір типу операції, Мій Дім Онлайн

Мал.1

Для проведення будь-якого типу операції, потрібно знайти особовий рахунок, за яким буде проводитись операція. Система дозволяє проводити пошук за кількома критеріями для зручності користувача.

Пошук/Вибір особового рахунку

Використовуйте бажані критерії пошуку за допомогою відповідних параметрів для вводу.

Введіть  інформацію в обраному полі та натисніть кнопку «Пошук».

Скористайтесь кнопкою «Скинути», щоб очистити поля пошуку

Якщо буде знайдено особовий рахунок у суворій відповідності до критеріїв пошуку, відкриється вікно для проведення операції.

Якщо один або більше особових рахунків будуть відповідати критеріям пошуку, Вам буде надана можливість вибрати бажаний особовий рахунок з переліку результатів пошуку.

Поради

Використовуйте відповідну кнопку, щоб приховати або відобразити поля чи для очищення полів пошуку. (див. мал.2).

Відображення полів пошуку особового рахунку, Мій Дім Онлайн

Очищення полів пошуку особового рахунку, Мій Дім Онлайн

 

Мал.2

 

Щоб видалити операції / операцію, поставте позначку навпроти відповідного рядка та скористайтесь кнопкою «Видалити» у верхній лівій частині таблиці (див. мал.3).

 

Видалення операції, Мій Дім Онлайн

Мал.3

Щоб видалити всі рядки на сторінці, натисніть кнопку масового вибору у верхній частині таблиці (див. мал.4).

Видалення всіх операцій, Мій Дім Онлайн

Мал.4

Операції, доступні для редагування, відмічені в таблиці позначкою .

Операції, доступні тільки для перегляду, відмічені в таблиці позначкою.

Поради

Використовуйте фільтри в колонках таблиці, щоб відібрати бажану інформацію для зображення у таблиці.

За допомогою кнопки сховайте з екрана колонки, що не містять важливої для вас інформації на цей час. Це полегшить сприймання даних в таблиці.

Використовуйте кнопку експорту данихдля додаткової обробки фільтрації або обміну з іншими розрахунковими системами.