Операція

Для чого?

Сторінка для проведення операцій схожа за змістом для всіх типів операцій. Див.Мал.1

Мал.1.

 

Верхня частина сторінки містить інформацію про:

  • Особовий рахунок (Користувач може перейти до сторінки з параметрами особового рахунку, натиснувши посилання на ньому).
  • ПІБ власника.
  • Адресу, яка закріплена за даним особовим рахунком.

Деталі операції

Деталі операції містять наступні поля:

  • Номер документу – призначається системою
  • Дата проведення операції (дата, за якою документ буде врахований у розрахунках системи).
  • Розрахунковий рахунок - дане поле доступне для вибору у випадку, коли підприємство має більше одного розрахункового рахунку, та розрахункові рахунки призначені для відповідних статей нарахування. Обираючи певний розрахунковий рахунок, користувач обирає перелік статей нарахувань, що зв'язані з цим рахунком
  • Коментар до операції може містити корисні примітки бухгалтера стосовно даної операції
  • Сума операції. Ця сума може бути розподілена між статтями нарахування. Правила розподілу сум описані у відповідному розділі інструкції.
  • Перемикач «лише активні» дає можливість сховати або показати неактивні статті. Неактивними вважаються статті, якщо вони не мають чинного тарифу на момент створення операції.

Таблиця містить наступні колонки:

  • Статті нарахування, що підключені до особового рахунку. Статті нарахування, які відключені від особового рахунку, можуть бути присутніми в таблиці, якщо на них є заборгованість, і користувач може внести певну суму для її часткового або повного погашення.
  • Нарахування за останній місяць.
  • Баланс по статті на поточний момент.
  • Суму операції по відповідній статті. Сума може бути запропонована системою внаслідок розподілення або внесена чи скорегована користувачем.
  • Баланс по статті, що буде актуальним після проведення операції.
  • Баланс по статті на поточний момент

 

Операції з типом залишок можуть бути проведені лише один раз по відповідному розрахунковому рахунку.

Операції, що знаходяться у закритих періодах, мають схожий вигляд сторінок, але їх поля для вводу інформації заблоковані для коригування. Див.Мал.2.

Мал.2.

Перенесення операції з одного особового рахунку на інший

Користувач може перенести операцію з одного особового рахунку на інший за допомогою кнопки «Перенести оплату» Див. Мал.2.

При перенесенні оплати потрібно вказати:

  • Номер особового рахунку, на який переноситься оплата.
  • Дату проведення перенесення.
  • Суму на відповідну статтю.

Після заповнення всіх необхідних полів, потрібно натиснути кнопку «Перенести оплату» для завершення перенесення. Див. мал.3

Мал.3.

Поради

Додавайте корисні коментарі до операцій.

Не відкривайте періоди для внесення змін в операції. Проводьте зміни у поточних періодах за допомогою операцій «Коригування»