Звіт про надходження та витрати

Як формувати Звіт про надходження та витрати, як оприлюднити його для мешканців на власному сайті організації

 

Для чого?

Звіт про надходження та витрати призначений для відображення інформації щодо джерел надходжень та витрат коштів організації. Звіт формується на основі даних банківських виписок, що потрібно завантажити окремо. Також можна ввести окремі дані вручну, якщо є обіг готівки, що не проходить через банк. Інформація щодо оплат мешканців надходить до звіту з системи, якщо відповідні періоди будуть закриті.

Налаштування звіту та внесення інформації

Оберіть пункт меню “Керування сайтом” (Див.Мал.1)

 

Звіт про надходження та витрати в меню, Мій Дім Онлайн

Мал.1.

Оберіть налаштування сторінки “Звіт про надходження та витрати” (Див.Мал.2.)

Налаштування сторінки Звіт про надходження та витрати, Мій Дім Онлайн

Мал.2.

Іншим способом налаштування звіту є доступ через пункт меню “Звіт про надходження та витрати”. (Див.мал.3)

Звіт про надходження та витрати в меню, Мій Дім Онлайн

Мал.3.

Розпочніть роботу із внесення до звіту залишків.

Відкрийте вкладинку «Залишки» та натисніть кнопку «Редагувати» (Див. Мал.4)

 

Внесення залишків, Мій Дім Онлайн

Мал.4.

Внесіть інформацію про залишки грошових коштів вашої організації на початок і кінець кожного періоду, що передбачається відобразити у звіті. Натисніть кнопку “Зберегти”, щоб записати введену інформацію або кнопку “Скасувати”, якщо ви хочете ігнорувати проведені зміни.

Перейдіть на вкладинку “Імпорт банківської виписки”.

Завантажте банківську виписку так само як завантажуєте виписку під час рознесення оплат мешканців. 

В стовпчику “Розділ звіту” вкажіть, в який розділ ви бажаєте помістити ті чи інші витрати або надходження. Натисніть кнопку “Провести безпомилкові”. (Див.Мал.5.)

 

Імпорт банківської виписка, безпомилкові операції, Мій Дім Онлайн

Мал.5.

При заповненні полів колонки “Розділ звіту” система автоматично запропонує наявні розділи, назви яких збігаються з першими літерами слова, яке користувач почав друкувати у відповідному полі. Нові назви розділів будуть збережені в системі після проведення безпомилкових операцій.

Після проведення операцій з банківської виписки система розподілить витрати та надходження за розділами, які ви зазначили в колонці “Розділ звіту”. Всі проведені операції будуть відображені на вкладинці “Операції”. (Див.Мал.6.)

 

Операції, відображені у Звіті про надходження та витрати

Мал.6.

За потреби можна:

  • Скоригувати операцію, натиснувши на позначку
  • Видалити виділені операції за допомогою позначки “Кошик” (Див. Мал.7)

Видалення операції, Звіт про надходження та витрати, Мій Дім ОНлайн

Мал.7.

  • Ввести операцію вручну, якщо банківська виписка не містила потрібної суми (наприклад, у разі отримання коштів в касу).

Для ручного внесення операції потрібно:

  • Натиснути позначку “+”
  • Заповнити форму (Див.Мал.8.)
  • Натиснути кнопку “Зберегти” на формі (Мал.8)

 

Додати операцію вручну, Звіт про надходження та витрати, Мій Дім Онлайн

Мал.8.

Перегляд звіту

Щоб переглянути звіт, перейдіть на вкладинку “Звіт”.  Його вигляд зображено на Мал. 9.

 

Вигляд звіту про надходження та витрати, Мій Дім Онлайн

Мал.9.

Звіт на власному сайті організації

Щоб звіт був доступний на сайті організації, оберіть один з варіантів публікації звіту (Див. Мал.10)

Варіанти публікації Звіту про надходження та витрати на власному сайті організації, Мій Дім Онлайн

Мал.10.

Звіт буде доступний всім без винятку, якщо встановлена позначка у стовпчику “Показувати для всіх”.

Звіт буде доступний лише авторизованим користувачам (тим, хто зареєстрований в Особистому кабінеті мешканця), якщо встановлена позначка “приватна”.